Capturar, editar y documentar una póliza

Actualizado el 9 de octubre de 2026.

Una póliza capturada registra lo que ningún documento genera: las provisiones del IMSS, el SAR, el INFONAVIT o el aguinaldo, la depreciación contable, el pago de impuestos, el cierre mensual del IVA, las reclasificaciones, el estímulo del diésel, la revaluación de los bancos en otra moneda y las compensaciones. Es la única póliza que se guarda mientras el mes está abierto.

Lo que sí sale de un documento no se captura: se corrige en su documento, en la cuenta de su categoría o en su cuenta de enlace, y su póliza automática sale corregida. Si capturas la corrección y después arreglas el origen, las dos suman. Los saldos iniciales tampoco van aquí: llegan con la balanza de tu sistema anterior (ve Los saldos iniciales).

Capturar, editar y borrar es del Administrador y del Contador, y solo en un mes abierto.

Cómo se captura

1. En Contabilidad › El mes o en Pólizas, elige un mes abierto y pulsa Capturar póliza.
2. En La póliza, elige el Tipo (Ingreso, Egreso o Diario) y la Fecha, que nace vacía a propósito. En Referencia va el acuse, la línea de captura, la cédula o el papel de trabajo que la respalda. El Concepto lleva hasta 300 caracteres; si pasa de 200, cada renglón necesita el suyo.
3. En Renglones, cada uno lleva su Cuenta contable, Cargo o abono, el Importe y, si quieres, un Concepto del renglón. Con Agregar renglón sumas otro, que nace del lado que falta, e Invertir cargos y abonos voltea todos.
4. Si la cuenta es de caja, bancos o inversiones, el renglón pregunta ¿Se movió el dinero? Si se movió, elige el Método de pago (del catálogo del SAT; «NA» solo cuando de verdad no aplica), la Referencia del pago (número de cheque o clave de rastreo) y a nombre de quién: con los atajos SAT, IMSS, Público en general, Residente en el extranjero o Cuentas propias, con uno de los Terceros que ya usaste, tecleando su RFC del tercero y su Nombre o razón social, o marcando Sin tercero identificable (la nómina pagada a muchos, el efectivo a alguien que no se identificó). Si el renglón cita el comprobante, ese basta. Una revaluación o una reclasificación tocan la cuenta sin mover dinero: elige No movió dinero.
5. Para respaldar un renglón, escribe el folio fiscal en Citar un CFDI y pulsa Citar: se puede citar un gasto con su XML, una factura timbrada, un complemento de pago o un recibo de nómina. Para una factura de fuera, Factura extranjera pide su número, el identificador fiscal de quien la emitió si lo trae, el total, la moneda y, si no es en pesos, el tipo de cambio (hasta cinco decimales).
6. Abajo se ven los Cargos, los Abonos y lo que Falta. Cuando cuadra, pulsa Guardar póliza.

Si cierras la pestaña a media captura, al volver dice Tienes una captura sin guardar, con Recuperar y Descartar. Se queda solo en ese navegador: nunca llegó a Massfactura.

Las reglas

• La fecha la deciden los renglones. Si alguno mueve dinero, no puede ser una fecha futura; si ninguno, llega hasta el último día del mes en curso, porque una provisión o una depreciación se fechan al cierre. Nunca antes de enero de 2015, ni en un mes cerrado, ni antes del mes en que empieza tu contabilidad aquí.
• De 2 a 1,000 renglones, cada uno cargo o abono, nunca los dos, mayor que cero y al centavo. Un importe con tres decimales se rechaza, no se redondea. Una corrección se captura invertida, nunca en negativo.
• La coma solo separa miles, como 18,420.35. 1,50 se rechaza: usa punto para los centavos.
• Un traspaso entre cuentas propias (todos los renglones de caja o bancos) no lleva tercero, y los dos lados van con el mismo método de pago.
• Un CFDI cancelado no se cita: se cita su sustituto.

Editar, copiar, la reversa y borrar

Abre la póliza desde Pólizas y, en su hoja:

• Editar abre la captura con lo guardado; se guarda con Guardar cambios.
• Copiar repite el tipo, el concepto y cada renglón con su cuenta, su importe, su medio de pago y su tercero, y deja vacíos la fecha, la referencia y los comprobantes. Los importes se revisan contra el documento de cada mes. Una automática no se copia.
• Capturar su reversa sale en una revaluación capturada sin la suya: es la misma póliza al revés, con fecha del día 1 siguiente, y se habilita en cuanto llega ese día.
• Borrar pide confirmar con Sí, borrar, y la borra de verdad.

Para capturar en los ajustes del ejercicio, ve Los ajustes del ejercicio. Para sustituir una automática que no cuadra o reclasificar un renglón de un mes cerrado, ve Sustituir o reclasificar una póliza.

Completar la documentación de un mes cerrado

Con su mes cerrado, una capturada ya no se edita, pero sus comprobantes, su medio de pago y su tercero se completan sin reabrirlo: el CFDI del IMSS, por ejemplo, solo existe después de pagar. En su hoja, pulsa Completar la documentación, cita o quita comprobantes en cada renglón y, en uno de caja o bancos, completa con qué se movió el dinero y a nombre de quién. La cuenta y el importe se ven pero no se tocan. Pulsa Guardar la documentación.

No cambia ningún importe ni la balanza. En la historia del mes, en Periodos, queda como Documentación completada.

Avisos que no detienen nada

Una capturada la escribió alguien que sabe algo que el sistema no, así que sus avisos no la detienen. Salen en su hoja y en El mes: un CFDI que ya tiene su póliza automática (si registras lo mismo, se duplica), un pago a un tercero que tiene un CFDI en Gastos (ese pago ya lo asienta su gasto), una provisión del IMSS cuyo CFDI va a una cuenta de gasto, dos capturadas iguales, un cargo a IVA de importación que la DIOT de aquí no trae, una revaluación sin su reversa, y una póliza asentada después del último día natural del mes siguiente al de su operación (RMF 2.8.1.13-II).

El pago de impuestos no tiene CFDI: se captura como Egreso, con el tercero SAT y la línea de captura en la referencia. El pago al IMSS sí lo tiene, y entra por Gastos.

Si algo sale mal

La póliza no se guardó: revisa lo que está marcado

Algo de la póliza no cumple, y cada campo dice qué: «El renglón 2 mueve dinero de 102.01: no puede ser de una fecha futura», «La póliza no cuadra», «falta con qué se pagó o se cobró», «El RFC del tercero del renglón 3 no tiene la forma que pide el SAT». Corrige lo marcado y vuelve a guardar. Dos que vale la pena explicar:

• «La contabilidad aquí empieza en…: una póliza de… no entraría en ninguna balanza.» La fecha es de antes del arranque de tu contabilidad. Si lo que quieres es corregir los saldos iniciales, la póliza va en el primer mes. Si no cargaste saldos y quieres empezar antes, reabre los meses cerrados.
• «Los ajustes del ejercicio … se capturan cuando diciembre está cerrado.» Antes, lo que registres va en diciembre.

… está cerrado. Lo que registres con esa fecha cambiaría pólizas que ya se guardaron

La fecha de la póliza, o la que tenía antes de editarla, es de un mes cerrado. Captúrala con fecha de un mes abierto, o reabre ese mes con un motivo (ve Cerrar y reabrir un mes). Lo mismo para borrarla.

Esta póliza ya se había guardado aunque no llegó la respuesta

La primera vez que pulsaste guardar sí se guardó, pero la respuesta se perdió en el camino. No se guarda otra igual: se abre la que ya está. Revísala y corrígela si cambiaste algo.

Ese folio no está en tus CFDI: sube su XML en Gastos o trae el mes del SAT

El folio fiscal no es de un CFDI de esta organización que se pueda citar. Si es de un proveedor, sube su XML en Gastos o trae el mes del SAT. Lo timbrado en pruebas no se cita.

Ese CFDI está cancelado; cita su sustituto

Cita el folio que se indica. Si ya estaba citado y se canceló después, la hoja dice Cancelado: en un mes cerrado se corrige con Completar la documentación.

Esta póliza cambió desde que la abriste

Alguien más la editó o la borró mientras la tenías abierta, y no se guardó nada. Al editar, la pantalla dice Alguien más la cambió mientras la editabas: pulsa Recargar y se trae como está ahora; lo que llevabas escrito se ofrece como captura sin guardar. Al borrarla o al completar su documentación, se vuelve a traer sola: mírala antes de intentarlo otra vez, porque puede que ya no sea la misma.

Este es el ajuste de un mes cerrado y no se edita

Los importes de un ajuste son los de las diferencias que cubre. Bórralo y vuelve a armarlo desde el mes que corrige (ve Cuando cambia un mes cerrado).

La cuenta … ya no recibe movimientos

La cuenta se desactivó o le pusieron subcuentas mientras capturabas. Elige otra en el renglón marcado, o vuelve a activarla en el catálogo.